AI基金上银高质量优选9个月持有期混合A（013358）披露2025年四季报，第四季度基金利润48.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内，基金净值增长率为0.79%，截至四季度末，基金规模为6489.08万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.814元。基金经理是陈博，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，上银未来生活灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达48.33%；上银慧尚6个月持有期混合A最低，为7.57%。
基金管理人在四季报中表示，本报告期间，国内宏观经济基本面继续呈现稳定向好格局，制造业的全球竞争力得到进一步夯实，人工智能、创新药及半导体等前沿产业延续强劲发展态势。在此背景下，本基金一贯遵循价值投资理念，采用组合分散、严控回撤的投资方法，在红利资产、顺周期行业与科技创新领域进行均衡配置，重点发掘其中估值具备吸引力的高质量投资标的。
截至1月22日，上银高质量优选9个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金475/689；近半年复权单位净值增长率为15.65%，位于同类可比基金482/689；近一年复权单位净值增长率为25.90%，位于同类可比基金491/673；近三年复权单位净值增长率为0.26%，位于同类可比基金290/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4043，位于同类可比基金217/383。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为35.42%，同类可比基金排名165/378。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.65%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到94.08%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.61%。
截至2025年四季度末，基金规模为6489.08万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新华保险、泰格医药、兆易创新、中国平安、美的集团、扬农化工、云南白药、伊利股份、贵州茅台。
核校：张蒲程
星速配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
